(资料图片仅供参考)
1、单位净值是指当前总基金净产出除以总基金份额的净值。也可以说，按每个交易日的市场收盘价计算的基金资产总值，扣除基金的各类总负债后，再除以基金发行单位总数的总和，就是基金单位净值。
2、基金累计净值是指基金最近一次净值和成立以来分红业绩之和，反映基金成立以来的累计收益(减去一元面值为实际收益)。能够直观、全面地反映基金在运作过程中的历史表现。结合基金的运作时间，更能准确反映基金的真实业绩水平。
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